Книга Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха - Марк Даглас

Поэтому я бы посоветовал вам выделить часть торговых средств на свое образование. Сколько именно? Это зависит от количества навыков, которыми предстоит овладеть. Самое главное - твердо взять курс на торговое обучение. Даже если вы не первый год на рынке и вполне преуспеваете - все равно хотелось бы большего, так? Если вы, даже преуспевая, выделите часть торговых денег, чтобы поупражняться в приобретении нужных навыков, - значит, вы действительно всерьез взялись овладеть ими. Чем тверже ваш настрой, тем быстрее вы освоите требуемое.

ШАГ ВТОРОЙ: КАК БЫТЬ С ПОТЕРЯМИ

Торговое правило 1

Решите для себя заранее, что считать потерей в каждой намечаемой сделке. Под «решите» я имею в виду следующее: определите, что должен делать или представлять собой рынок, когда все возможности сделки исчерпаны - по крайней мере, в рамках вашего торгового периода.

Если иначе подходить к потерям, то возможность проиграть уже не грозит отозваться болью. Самые преуспевающие трейдеры пересмотрели свои взгляды на потери, проиграв целое состояние, а то и несколько состояний. Пережив самые жуткие страхи проигрыша, они затем осознали: надо просто делать то, что надо, и тогда бояться будет нечего. Но что именно надо делать? Допустить, что возможность ошибки не исключена, а потому признать, что потерь полностью не избежать. Таким образом, допустить и признать неизбежность потерь - это торговая наука. Конечно, большинству она дается тяжело, но без нее не заложить основы, фактически, всего того, что нужно познать, чтобы стать преуспевающим трейдером.

Нынешние рыночные асы (а их сравнительно немного) учились на горьком опыте. У вас есть шанс пройти этот путь гораздо легче. В этом вам помогут две составляющие внутреннего мира. Первая -ваше пониманиетого, почему так важно допустить возможность потери. В противном случае у вас возникнет страх, а в конечном итоге вы придете к тому, чего как раз избегаете. Действительно усвоив это понятие, вы уже не сможете торговать, исходя из прежней установки избегать потерь любой ценой.

Вторая составляющая - этоваша готовностьизменить свои представления о том, что значит «проиграть». Это можно сделать с помощью некоторых из психологических упражнений (см. главу 14). Уж лучше пошевелить мозгами, чем прийти к тому же выводу ценой полного или почти полного рыночного разорения. Вывод же таков: «Потери ничуть не умаляют меня (то есть вас) как личность». Чем скорее вы поймете это, тем легче вам будет увидеть и пресечь убыточную сделку. Пресекать убыточную сделку автоматически, в рамках действия торговой тактики, - значит подготовиться психологически к следующему шансу, даже если он выпадет в условиях, схожих с данной убыточной сделкой, из которой вы только что вышли.

Торговое правило 2

Пресекайте убыточную сделку, едва выявив ее. Когда критерии потери определены заранее, а потери пресекаются без колебаний, уже нечего обдумывать, взвешивать, оценивать и - как следствие - нечем соблазниться. Кроме того, не будет угрозы довести себя до возможной крайности - до краха. Если вам случится поймать себя на том, что вы обдумываете, взвешиваете или оцениваете что-то, - значит, вы либо не предопределили для себя критерии потери, либо не пресекаете ее, едва выявив. Если во втором случае сделка окажется прибыльной, то вы лишь укрепитесь в своем неверном подходе, который неизбежно доведет вас до краха. Если сделка, наоборот, получится еще убыточнее, то вы окажетесь в порочном кругу душевной боли, выйти из которого непросто. Пустить потери на самотек - большая оплошность. Но есть и другая распространенная оплошность - это отказаться от следующего выпавшего шанса, который неизменно ведет одной дорогой - к выигрышу. После таких промахов человек бывает до того зол на самого себя, что легко совершает новую торговую оплошность или массу оплошностей - например, вступает в сделку по совету другого трейдера, что неизменно ведет одной дорогой - к проигрышу.

Возьмите себе на заметку следующее: добившись полной уверенности в своей способности пресекать потери, вы в конце концов дойдете и до уровня, когда уже не понадобится определять критерии потери. Можно ли достичь такой высокой степени объективности? Да. И достигшие ее есть. Войдя в сделку, такие трейдеры полагаются на свою способность без всяких критериев заметить, когда она станет убыточной. Рынок сам подскажет им этот момент - вернее, они сами поймут, опираясь на всестороннее знание различных участников рынка и различных зависимостей между ценовым движением и временем. Как же они научились так хорошо разбираться в рынке? Дело в том, что круг их внимания расширялся за счет все большего объема неискаженной информации. Они становились проницательнее, но прежде научились доверять себе. Запомните: страх - это действительно то единственное, что мешает человеку познавать новое. Ведь как познать новое о поведении рынка, когда боишься: вдруг не сделаешь то, что надо? вдруг сделаешь то, что не надо?Тот, кто научится определять критерии потери и пресекать ее на корню, открыт для освоения наилучшего способа дать дорогу прибыли.

ШАГ ТРИ: КАК СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВСЕГО ОДНОМУ ТИПУ РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обычно многие люди усваивают для себя, что для принятия правильного решения нужно получить как можно больше сведений по данному вопросу. В торговле это не всегда так, особенно на начальных этапах карьеры. В большинстве рыночных ситуаций число склонных купить бывает равно числу склонных продать. (То же самое касается варианта, когда одним нужно купить и для сделки им требуется продавец, а другим нужно продать и им требуется покупатель.) У каждого есть на то свои причины и доводы, так что в сумме получается, сколько людей - столько и противоречивых мнений. Итак, мнений и информации - масса; противоречивой информации - тоже масса. Как разобраться в ней трейдеру-новичку? Тут волей-неволей придется отсечь одну ее часть, сосредоточившись на другой. Больше - не значит лучше: от большего получается неразбериха и перегрузка, которые в конце концов обернутся потерями.

Вам надо начать с минимально возможного объема рыночной информации, постепенно расширяя ее круг. Для начала надо стать специалистом по отдельно взятой модели поведения рынка, которая повторяется с той или иной частотностью. Чтобы стать специалистом, выберите одну простую торговую систему, которая позволяет опознать модель. Желательно, чтобы это была не математическая, а механическая модель: тогда вы сможете работать с визуальным отображением рыночного поведения. Ваша цель - в совершенстве познать все составляющие этой системы (все их взаимосвязи) и ее возможности обеспечивать прибыльные сделки. При этом важно избегать всех прочих вариантов и информации.

Из всех возможных комбинаций поведения нужно ограничиться анализом лишь одной. Значит, прочие выгодные моменты придется пропускать. Начать с малого, постепенно добавляя другие комбинации, - вот самое настоящее упражнение в самодисциплине, у которого есть два важных психологических плюса. Во-первых, когда человек видит, что может, фактически, в точности определить наиболее вероятное последующее действие, он тем самым закладывает основы уверенности в себе. Приобрести эту уверенность гораздо проще тогда, когда не подавляешь себя, казалось бы, бесконечными рыночными возможностями. Во-вторых, пропуская прочие выгодные варианты, по которым вы пока не специалист, вы становитесь свободны от всякого принудительного желания торговать. Любое принудительное действие обычно продиктовано каким-то страхом. В свою очередь, страх заставляет человека во многом поступать не так, как надо.